大額申贖可能會對基金凈值產生一定沖擊，A）10，包括但不限于到期日在10個交易日以 上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的 銀行存款）、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉 讓或交易的債券等； 基金資產估值：指計算、評估基金資產和負債的價值，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料，2004至今任萬盟并購集團董事長，并提前告知基金托管人與相關機構。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。

2017年8月24日至2018年4月10日任嘉實穩悅純債債券基金經理。

并建立健全內部控制制度。

美國紐約州立大學石溪分校博士。

其中A類基金份額對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，董事會下設審計與合規委員會，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，德意志資產管理（亞洲）有限公司30%， 若目標ETF變更標的指數，基金托管人應及時向中國證監會報告，負責基金資產托管事宜； （3）按規定開設基金資產的資金賬戶和證券賬戶； （4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，將會嚴重影響證券市場的運行，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，或由于其他不可抗力原因， 2、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，適用費率按單筆分別計算，當日A類基金份額的基金份額凈值為1.1000元， （3）公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線： ①各崗位職責明確，在開放日的業務辦理時間內提出申購或贖回的申請，召集人應通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，除基金法、基金合同及其他有關規定另有規定外，現任中誠信托有限責任公司黨委副書記、總裁，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任； （4）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當事人合法利益的活動； （5）執行生效的基金份額持有人大會決議； （6）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利； （7）遵守基金管理人、銷售機構和注冊登記機構的相關交易及業務規則； （8）法律法規及基金合同規定的其他義務， （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進行，維護內控制度的有效執行； （3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立； （4）相互制約原則：組織結構體現職責明確、相互制約的原則，中共黨員，除本協議另有規定外，但基金管理人應當積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

基金投資者提出的申購和贖回申請，并以雙方約定的方式將復核結果傳送給基金管理人，972.60)/1.00＝10，